Autor: Bo Williams (criador da teoria e metodologia PhiCube)

Ahhh....sabedoria popular de análise técnica.  Adoro este assunto.

Em 1997, em menos que 12 meses, fiz $165.000 de um investimento inicial de $50.000.  Eu me achava o máximo dos máximos!  Em 2001, perdi o dobro disso, inclusive a minha poupança inteira e bastante dinheiro dos meus melhores amigos.  Eu me senti o avesso do avesso do avesso (obrigado Caetano).

Em 1997 tive sorte.  Em 2001 fui burro.

Então, decidi aprender como realmente operar com êxito.  Comecei a ler e estudar tudo sobre o assunto.  Fiquei de olhos abertos com tanta coisa importante que poderia afetar os meus resultados.  Análise técnica, psicologia, risco, ganho, gerenciamente de capital...muita coisa interessante!  

Como a maioria dos iniciantes, ataquei análise técnica como a ferramenta principal na minha busca de riqueza e felicidade.  Hoje, sei que análise técnica faz somente uma pequena (mas importante) contribuição no resultado final.  Mas na época, me convenci que o Santo Graal era real e alcançável.

Li tudo.  Aprendi tudo.  Capturei tanta informação da internet...aí, fiquei cansado, confuso e triste.  Com tempo e muita observação, alcancei uma conclusão critica:

A sabedoria popular sobre análise técnica estava (e continua) confusa.

Daí, gastei mais 2 anos estudando, lendo, observando, meditando, e buscando uma verdadeira realidade em análise técnica.  Criei centenas de indicadores.  Era tudo bobagem.  No final das contas, eu sempre voltava para algo simples e robusto.  Durante esta jornada, e com ajuda de muitas pessoas, o PhiCube nasceu.  Eu o considero o verdadeiro modelo do comportamento de preço. 

Ao meu ver, preço nunca pode escapar da PhiCube.

Muito bem...aprendi como nitidamente medir o comportamento de preço.  Mas eu ainda morria de medo de aplicar meu novo conhecimento no mercado.  Estava ainda mordido pelas grandes perdas.  Gastei mais dois anos operando, ajustando, recuperando e desenvolvendo uma mente saudável e forte.

Em total, passei 6 longos anos estudando, treinando e operando.  A minha jornada continua todos os dias.  É um desafio muito mais ligado em psicologia do que matemática.  É uma lição em acreditar, pensar e agir numa maneira positiva.  É necessário se conhecer profundamente.  É ter paciência, disciplina e couragem.  É vencer em condições difíceis.  É uma lição em viver bem.

Sem uma mente saudável, análise técnica tem pouca importância.

Por isso, na PhiCube, trabalhamos intensamente no lado psicolôgico de operar.

Você sabia que análise técnica pode profundamente afetar a sua psicologia?  Como?  É bem simples.  Suas crenças são fundamentais no seu comportamento.  O que você acredita, normalmente você defende e faz.  E si você aprender algo errado mas acreditar que seja certo?  Então, meu amigo, você vai errar.  E quando você errar muito mais do que acertar, sua atitude pode virar pessimista...aí, meu amigo, acabou mesmo.

Análise técnica convencional ensina ideias e conceitos errados.

Consequentemente, a maioria nunca consegue aplicá-lo com exito.  Eles ficam buscando a solução perfeita...mudando de estratêgia e comportamento...sempre sem sucesso.  O mercado adora este tipo se vacilação.  Enfelizmente, isso é o motivo de muita gente quebrar financeiramente...e emocionalmente.  Não quero ver isso acontecer com meus amigos e alunos. 

Então, ofereço uma outra visão de sabedoria em análise técnica...algo muito simples, robusto e eficaz.  É uma visão de um trader.

• Preço não se move por acaso (random walk).  Preço tem uma estrutura, como uma planta ou um animal.  Portanto, preço não foge desta estrutua.
• É muito mais eficaz de seguir preço do que tentar adivinhar o próximo passo dele.
• É possível medir o comportamento de preço e localizar as condições mais favoráveis para ganhar o trade. 
• Existem literalmente centenas de indicadores em análise técnica. Por que tantas ferramentas?  Sabia que preço exibe somente dois comportamentos:  tendência e consolidação.
• Tendências oferecem direção, momentum, segurança, boa relação de ganho/risco e bom retorno de investimento.
• Consolidações oferecem perigo, surpresa, cansaço, e péssimo retorno de investimento.
• O ser humano quer ser mais esperto do que o mercado.  Por isso, ele cria e estuda tantas maneiras de atacá-lo.  Cada vez que cria algo novo, é porque não tem confiança nas ferramentas que já tem.  Assim, fica mais confuso e mais longe ainda da verdade.
• O movimento do preço é simples.  Então, a maneira de observá-lo deve ser simples.  Quanto mais simples, fica mais fácil seguir o sistema.  Complexidade e ambiguidade devem ser eliminados sempre quando for possível.
• Existem indicadores acumulativos para tendência e indicadores oscilantes para consolidações, mas eles são nada mais do que manipulações matemáticas de um para outro.  Por exemplo, estocástico é ensinado como ótimo para consolidações, mas pessimo para tendências.  Isso é simplesmente errado.  Qualquer indicador é capaz de mostrar tendência ou consolidação com eficiência.
• Não existem indicadores com capacidade de prever o mercado (chama-se "leading indicators").  Todos os indicadores seguem preço.
• Os FUNDAMENTOS da teoria de R. N. Elliott são úteis e reais.
  • As expectativas do mercado criam a estrutura e movimento de preço.
  • A estrutura de preço é fractal pela natureza.
  • Preço sempre se move em tendência ou consolidação.
  • Phi (Média de Ouro) e seus derivativos governam o movimento de preço.
  • O fractal dominante é 5 - 3.
• As REGRAS de Elliott são perigosas!!  Elliott é linda na análise do passado, mas é quase inútil no trade por causa de complexidade e ambiguidade.  Existem 21 fractais na teoria Elliott.  Cada fractal tem uma probabilidade de sucesso.  Cada fractal pode subir ou cair.  As regras as vezes "mudam".  Isso é ambiguidade pura.  Tente operar assim.  É muito frustrante.
• Existem dezenas de padrões de Japanese candlesticks, mas quando preço muda de direção, ele SEMPRE causa um único sinal.  Se ele não mudar de direção, ele não manda este sinal.  Então, por que tentar lembrar 50 padrões e todas as probabilidades associadas?
• É possível prever uma mudança de tendência, às vezes até o centavo...mas não existe uma maneira de fazer isto consistentemente.  Porém, tentar criar um Trading System baseado em operar fundos e topos é estatisticamente perigoso.
• Existe um fenômeno nos gráficos financeiros chamado Wave3 (Onda3).  Este fenomeno é tão real e natural como o vento, as nuvens ou gravidade.  Ele é presente em todos os intervalos e mercados, e oferece uma relação de ganho/risco muita atraente e com replicabilidade estatistica muito boa.  Onda3 é a ferramenta principal da PhiCube.

Ofereço a próxima observação em destaque:

• Não importa o indicador usado para medir o comportamento de preço.  O que importa é o COMPORTAMENTO RELATIVO dos fractais PhiCube.

Assim, podemos ver as condições técnicas de tendência, consolidação, risco e retorno com nitidez e sem ambiguidade. 

No final das contas, isso é o que realmente importa em analíse técnica.

Tudo bem.  Maravilha!  Se a sabedoria popular for confusa, o que realmente importa em análise técnica?

• É importante literalmente ver o mercado e localizar as condições mais favoráveis estatisticamente.
• É importante nitidamente medir o risco contra o retorno potencial.
• É importante ter confiança no seu Trading System suficientemente para segui-lo sem questionar.
• É importante usar ferramentas simples e robustas que funcionam em tendência, consolidação, ações, futuros, moedas, índices, commodities...em qualquer direção e qualquer mercado do mundo.

O PhiCube fornece tudo isso e muito mais.  Ele é o novo paradigma em análise técnica. 

Se você estiver confuso pela sabedoria popular, venha conhecer o PhiCube.  Lhe garanto, você nunca viu nada igual na internet ou nas aulas de qualquer grafista ou guru...simplicidade, eficiência, elegância, poder, beleza...resultados!