Sem risco, não há ganho.  Se arriscar demais, há perda. 

Deve existir um meio termo, ou seja, um bom retorno para um risco aceitável.

Informação didática sobre a relação risco/ganho é dificil encontrar, mas é absolutamente necessário entender como medir, calcular e aplicar esta relação em cada trade.

Inicialmente, a maioria dos traders não considera risco/ganho até seja tarde demais.  Então antes de começar, entenda alguns fundamentos.

• É possível ganhar dinheiro com somente 25% de trades ganhos.  Um bom trading system ganha somente 40% das transações.  Se alcançar 50% ou mais, é fantástico.  Mas, como um sistema pode fazer lucros ganhando somente 25% do tempo?
• O valor, em média, que cada trade ganha é tão importante quanto o número de vezes que ganha.  A mesma se aplica nos trades perdidos.
• Normalmente, um retorno de 3 unidades é buscado para cada 1 unidade arriscado.  Por quê?

Vamos supor que eu desenvolvo um trading system que ganha 25% do tempo.  Cada vez que ganho, eu recebo 3.  Cada vez que eu perco, eu perco 1. 

• Eu perco o primeiro trade, e fico com -1. 
• Eu perco o segundo trade, e fico com total -2. 
• Eu perco o terceiro trade, e fico com total  -3. 
• Eu ganho o quarto trade, com lucro de +3, e volto ao zero.  

No exemplo em cima, eu ganhei somente 1 trade em 4, mais não perdi dinheiro.  Mas, se eu tivesse aceito um ganho/risco de menos do que 3, teria perdido.  Por isso, a relação risco/ganho é tão importante quanto o número de vezes que ganhar.

Poderia ter perdido também se eu tivesse deixado somente um único trade perder mais que 1.  Também, se tivesse liquidado o ganhador antes de chegar em 3, teria perdido.

Todos estes fatores afetam o resultado. 

Vamos considerar um outro modelo, com um sistema que ganha 40% do tempo e um ganho de 2 unidades para cada perda de 1 unidade.

Em 10 trades, ganho 4 x 2 = 8 unidades.  Perco 6 x 1 = 6 unidades.  O resultado é +2 unidades em 10 tentativas....um retorno bem respeitável.  Mas um Trading System que ganha 40% do tempo é raro.  Executar perfeitamente é mais raro ainda.  Então, uma relação ganho/risco de 2 é o mínimo que deveríamos aceitar.  3 é um número muito mais seguro.

Nunca sabemos quanto um trade vai ganhar, mas sempre sabemos quanto um trade pode perder (use stop loss para perda máxima de 1 unidade). 

Podemos medir as probabilidades de ganhar baseados em análise técnica e história. Podemos escolher somente os trades que a história nos mostra favoráveis estatisticamente, e se executarmos com disciplina e consistência, seguindo as ordens do mercado, podemos ganhar no longo prazo.

Se vacilar em uma disciplina só, seja modelo matemático, psicológico ou execução, o mercado tomará o nosso dinheiro. 

A metodologia PhiCube define claramente as tendências, consolidações e risco/ganho em termos simples e sem ambiguidade. 

O PhiCube Analyzer software tem otimização para testar e verificar as estratégias mais lucrativas. 

A comunidade PhiCube é dedicada ao desenvolvimento psicológico de nossos colegas, mostrando ao vivo, diariamente, o que funciona e porquê. 

Enfim, oferecemos tudo para dar certo como trader.  Agora só falta você!